アジアパイルホールディングス

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アジアパイルホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,415	2,286
有形固定資産減価償却費	1,454	1,797
無形固定資産減価償却費	60	64
のれん及び負ののれん償却額	△266	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	67	△7
賞与引当金の増減額（△は減少）	△108	14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	31	59
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	39
受取利息及び受取配当金	△82	△86
支払利息	315	372
持分法による投資損益（△は益）	－	6
段階取得に係る差損益（△は益）	49	－
固定資産除却損	223	10
有形固定資産売却損益（△は益）	△27	△61
売上債権の増減額（△は増加）	291	953
たな卸資産の増減額（△は増加）	△834	△571
仕入債務の増減額（△は減少）	823	347
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	8	△2,371
未成工事受入金の増減額（△は減少）	296	△23
未払消費税等の増減額（△は減少）	72	△140
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△372
その他	△49	6
小計	5,763	2,323
利息及び配当金の受取額	44	88
利息の支払額	△312	△330
法人税等の支払額	△1,245	△1,211
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,249	870
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△24	△55
定期預金の払戻による収入	－	55
有形固定資産の取得による支出	△2,918	△3,553
有形固定資産の売却による収入	38	25
有形固定資産の除却に係る支出	△200	△1
無形固定資産の取得による支出	△19	△25
投資有価証券の取得による支出	△2	△33
投資有価証券の売却による収入	－	20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△506	－
貸付けによる支出	△290	△20
貸付金の回収による収入	5	7
土地使用権の取得による支出	－	△320
土地使用権の売却による収入	778	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,140	△3,902


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	445	806
長期借入れによる収入	262	2,475
長期借入金の返済による支出	△1,695	△1,096
社債の発行による収入	－	1,104
リース債務の返済による支出	△572	△722
非支配株主からの払込みによる収入	－	614
配当金の支払額	△448	△414
非支配株主への配当金の支払額	△7	△88
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,016	2,670
現金及び現金同等物に係る換算差額	84	△78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△822	△439
現金及び現金同等物の期首残高	11,564	10,741
現金及び現金同等物の期末残高	10,741	10,301