アジアパイルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,213

3,415

有形固定資産減価償却費

1,011

1,454

無形固定資産減価償却費

57

60

のれん及び負ののれん償却額

△279

△266

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

67

賞与引当金の増減額（△は減少）

131

△108

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△336

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

371

31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

20

受取利息及び受取配当金

△40

△82

支払利息

206

315

持分法による投資損益（△は益）

△34

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△34

49

固定資産除却損

42

223

有形固定資産売却損益（△は益）

4

△27

売上債権の増減額（△は増加）

△2,276

291

たな卸資産の増減額（△は増加）

548

△834

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

823

ファクタリング未払金の増減額（△は減少）

1,356

8

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△5

296

未払消費税等の増減額（△は減少）

204

72

その他

△146

△49

小計

4,981

5,763

利息及び配当金の受取額

40

44

利息の支払額

△203

△312

法人税等の支払額

△307

△1,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,511

4,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△24

有形固定資産の取得による支出

△1,248

△2,918

有形固定資産の売却による収入

54

38

有形固定資産の除却に係る支出

△20

△200

無形固定資産の取得による支出

△8

△19

投資有価証券の取得による支出

△135

△2

投資有価証券の売却による収入

7

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△214

△506

貸付けによる支出

△4

△290

貸付金の回収による収入

6

5

土地使用権の売却による収入

－

778

保険積立金の解約による収入

117

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,445

△3,140

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6

445

長期借入れによる収入

－

262

長期借入金の返済による支出

△1,931

△1,695

社債の償還による支出

△70

－

リース債務の返済による支出

△372

△572

株式の発行による収入

4,184

－

自己株式の売却による収入

643

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△435

△448

少数株主への配当金の支払額

－

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,025

△2,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,100

△822

現金及び現金同等物の期首残高

6,463

11,564

現金及び現金同等物の期末残高

11,564

10,741