イトーヨーギョーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 101,250 | 427,038 |
| 減価償却費 | 71,580 | 80,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | △17,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,997 | 14,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,650 | 11,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,531 | △3,941 |
| 支払利息 | 4,338 | 4,108 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | ― | 106 |
| 資産除去債務戻入益 | ― | △48,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △654 | △323,628 |
| 固定資産除却損 | ― | 2,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △167 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △83,473 | △122,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,916 | △99,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,735 | △58,745 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △7,166 | △3,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,599 | 58,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,085 | △10,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,803 | △4,658 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △7,907 | △4,971 |
| 小計 | 191,586 | △99,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,531 | 3,941 |
| 利息の支払額 | △4,338 | △4,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △31,283 | △11,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,495 | △111,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △453,436 | △256,064 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △2,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 409,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △725 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61 | △140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,229 | △10,229 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 180 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △6,545 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △469,112 | 138,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 433,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △101,006 | △458,532 |
| リース債務の返済による支出 | △7,773 | △9,649 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △36,676 |
| 配当金の支払額 | △38,813 | △32,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,362 | △237,176 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,745 | △210,123 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 757,350 | 783,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 783,096 | 572,973 |
