イトーヨーギョーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 158,777 | 101,250 |
| 減価償却費 | 69,871 | 71,580 |
| 減損損失 | 2,754 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,927 | 6,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,944 | 11,650 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △832 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,852 | △3,531 |
| 支払利息 | 2,653 | 4,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △48,943 | △654 |
| 固定資産除却損 | 1,016 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,034 | △83,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,183 | 5,916 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,557 | △3,735 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,125 | △7,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △114,442 | 59,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △34,763 | 28,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △14,006 | 6,803 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △4,511 | △7,907 |
| 小計 | 152,997 | 191,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,832 | 3,531 |
| 利息の支払額 | △2,653 | △4,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △27,700 | △31,283 |
| 和解金の支払額 | △20,000 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,475 | 159,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △543,863 | △453,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,484 | 693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 570 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,689 | △10,229 |
| 貸付けによる支出 | △300 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 620 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △7,988 | △6,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △507,847 | △469,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 433,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,927 | △101,006 |
| リース債務の返済による支出 | △11,385 | △7,773 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △44 |
| 配当金の支払額 | △25,883 | △38,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,762 | 335,362 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,391 | 25,745 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 462,959 | 757,350 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 757,350 | 783,096 |
