イトーヨーギョーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △294,763 | 158,777 |
| 減価償却費 | 83,326 | 69,871 |
| 減損損失 | 336,341 | 2,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,249 | 4,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,965 | 8,944 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 235 | △832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,759 | △2,852 |
| 支払利息 | 717 | 2,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △75,272 | △48,943 |
| 固定資産除却損 | 151 | 1,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △487,843 | 77,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △32,371 | 16,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,576 | 1,557 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △13,030 | 2,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,430 | △114,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,705 | △34,763 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,300 | ― |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 26,685 | ― |
| 保険解約損益（△は益） | 423 | ― |
| 和解金 | 20,000 | ― |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,664 | △14,006 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △9,884 | △4,511 |
| 小計 | △107,752 | 152,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,739 | 2,832 |
| 利息の支払額 | △717 | △2,653 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △6,136 | △27,700 |
| 和解金の支払額 | ― | △20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,867 | 105,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,863 | △543,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,010 | 53,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,400 | △230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △9,689 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,188 | ― |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 740 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △3,050 | △7,988 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,500 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,105 | △507,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,992 | △100,927 |
| リース債務の返済による支出 | △14,687 | △11,385 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △40 |
| 配当金の支払額 | △27,787 | △25,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,467 | 696,762 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △325,441 | 294,391 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 788,359 | 462,959 |
子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 462,959 | 757,350 |
