イトーヨーギョーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当事業年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 248,891 | △294,763 |
| 減価償却費 | 83,833 | 83,326 |
| 減損損失 | 2,889 | 336,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △580 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,380 | 8,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,644 | 2,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,290 | 7,965 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,375 | △2,759 |
| 支払利息 | 1,514 | 717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △206,794 | △75,272 |
| 固定資産除却損 | 71 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,402 | △487,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △57,719 | △32,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,120 | 4,576 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △15,078 | △13,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △102,151 | 296,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,483 | 2,705 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | ― | 2,300 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | ― | 26,685 |
| 保険解約損益（△は益） | ― | 423 |
| 和解金 | ― | 20,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,989 | 15,664 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △12,637 | △9,884 |
| 小計 | 199,233 | △107,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,375 | 2,739 |
| 利息の支払額 | △1,514 | △717 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △13,901 | △6,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,194 | △111,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,159 | △133,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,133 | 82,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,141 | △2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 3,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 1,188 |
| 貸付けによる支出 | ― | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 510 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | ― | △3,050 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | ― | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,832 | △51,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,992 | △69,992 |
| リース債務の返済による支出 | △15,105 | △14,687 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | ― |
| 配当金の支払額 | △23,879 | △27,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,000 | △162,467 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,025 | △325,441 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 536,333 | 788,359 |
子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 41 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 788,359 | 462,959 |
