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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
427,038
167,670
減価償却費
80,353
80,221
減損損失
―
8,091
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△31
工事損失引当金の増減額（△は減少）
341
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,500
34,500
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
1,704
退職給付引当金の増減額（△は減少）
14,051
2,741
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,868
11,625
受取利息及び受取配当金
△3,941
△3,807
支払利息
4,108
5,226
資産除去債務履行差額（△は益）
106
資産除去債務戻入益
△48,000
固定資産売却損益（△は益）
△323,628
△520
固定資産除却損
2,779
240
売上債権の増減額（△は増加）
△122,702
220,589
棚卸資産の増減額（△は増加）
△99,741
△8,446
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△58,745
60,328
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△3,443
435
仕入債務の増減額（△は減少）
58,394
△57,299
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,716
12,676
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,658
15,437
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△4,971
△7,310
小計
△99,358
544,415
利息及び配当金の受取額
3,941
3,807
利息の支払額
△4,108
△5,226
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,648
△158,662
△111,173
384,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△256,064
△277,937
有形固定資産の除却による支出
△2,776
有形固定資産の売却による収入
409,680
520
無形固定資産の取得による支出
△454
資産除去債務の履行による支出
△2,423
投資有価証券の取得による支出
△140
△151
保険積立金の積立による支出
△10,229
△11,134
貸付金の回収による収入
180
139
138,226
△289,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
100,000
長期借入れによる収入
190,000
長期借入金の返済による支出
△458,532
△46,581
リース債務の返済による支出
△9,649
△8,927
自己株式の取得による支出
△36,676
自己株式の売却による収入
546
配当金の支払額
△32,317
△31,798
△237,176
203,239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△210,123
298,555
現金及び現金同等物の期首残高
783,096
572,973
現金及び現金同等物の期末残高
871,529
