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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
101,250
427,038
減価償却費
71,580
80,353
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,000
△17,500
退職給付引当金の増減額（△は減少）
6,997
14,051
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,650
11,868
受取利息及び受取配当金
△3,531
△3,941
支払利息
4,338
4,108
資産除去債務履行差額（△は益）
―
106
資産除去債務戻入益
△48,000
固定資産売却損益（△は益）
△654
△323,628
固定資産除却損
2,779
投資有価証券売却損益（△は益）
△167
売上債権の増減額（△は増加）
△83,473
△122,702
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,916
△99,741
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,735
△58,745
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△7,166
△3,443
仕入債務の増減額（△は減少）
59,599
58,394
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,085
△10,716
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6,803
△4,658
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△7,907
△4,971
小計
191,586
△99,358
利息及び配当金の受取額
3,531
3,941
利息の支払額
△4,338
△4,108
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31,283
△11,648
159,495
△111,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△453,436
△256,064
有形固定資産の除却による支出
△2,776
有形固定資産の売却による収入
693
409,680
無形固定資産の取得による支出
△725
資産除去債務の履行による支出
△2,423
投資有価証券の取得による支出
△61
△140
投資有価証券の売却による収入
570
保険積立金の積立による支出
△10,229
貸付金の回収による収入
620
180
ゴルフ会員権の取得による支出
△6,545
△469,112
138,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
500,000
短期借入金の返済による支出
△250,000
△200,000
長期借入れによる収入
433,000
長期借入金の返済による支出
△101,006
△458,532
リース債務の返済による支出
△7,773
△9,649
自己株式の取得による支出
△44
△36,676
配当金の支払額
△38,813
△32,317
335,362
△237,176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,745
△210,123
現金及び現金同等物の期首残高
757,350
783,096
現金及び現金同等物の期末残高
572,973
