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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
158,777
101,250
減価償却費
69,871
71,580
減損損失
2,754
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,000
2,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,927
6,997
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,944
11,650
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△832
受取利息及び受取配当金
△2,852
△3,531
支払利息
2,653
4,338
固定資産売却損益（△は益）
△48,943
△654
固定資産除却損
1,016
投資有価証券評価損益（△は益）
465
投資有価証券売却損益（△は益）
△167
売上債権の増減額（△は増加）
77,034
△83,473
たな卸資産の増減額（△は増加）
16,183
5,916
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,557
△3,735
その他の固定資産の増減額（△は増加）
2,125
△7,166
仕入債務の増減額（△は減少）
△114,442
59,599
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,763
28,085
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△14,006
6,803
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△4,511
△7,907
小計
152,997
191,586
利息及び配当金の受取額
2,832
3,531
利息の支払額
△2,653
△4,338
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△27,700
△31,283
和解金の支払額
△20,000
105,475
159,495
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△543,863
△453,436
有形固定資産の売却による収入
53,484
693
無形固定資産の取得による支出
△230
△725
投資有価証券の取得による支出
△61
投資有価証券の売却による収入
570
保険積立金の積立による支出
△9,689
△10,229
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
740
620
ゴルフ会員権の取得による支出
△7,988
△6,545
△507,847
△469,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
550,000
300,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
△250,000
長期借入れによる収入
485,000
433,000
長期借入金の返済による支出
△100,927
△101,006
リース債務の返済による支出
△11,385
△7,773
自己株式の取得による支出
△40
△44
配当金の支払額
△25,883
△38,813
696,762
335,362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
294,391
25,745
現金及び現金同等物の期首残高
462,959
757,350
現金及び現金同等物の期末残高
783,096
