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ヤマックスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	461,435	347,680
減価償却費	410,719	401,075
減損損失	－	13,782
補修関連損失負担金	48,889	－
災害損失	－	165,419
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,124	△6,225
有形固定資産除売却損益（△は益）	5,142	3,282
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,228	259,426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,105	△7,981
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19,375	25,100
賞与引当金の増減額（△は減少）	48,766	△20,936
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2,910	△9,310
受取利息及び受取配当金	△7,476	△7,382
支払利息	76,959	55,310
売上債権の増減額（△は増加）	△78,415	323,250
たな卸資産の増減額（△は増加）	186,042	△232,602
仕入債務の増減額（△は減少）	△176,317	△152,388
その他	△86,456	△24,108
小計	899,118	1,133,396
利息及び配当金の受取額	6,265	6,219
利息の支払額	△75,766	△52,902
法人税等の支払額	△48,567	△44,614
補修関連損失負担金の支払	△10,000	－
災害損失の支払額	－	△95,085
営業活動によるキャッシュ・フロー	771,050	947,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△13,000	△43,000
有形固定資産の取得による支出	△440,627	△383,325
有形固定資産の売却による収入	1,980	44,785
投資有価証券の取得による支出	△30,199	△1,211
投資有価証券の売却による収入	24,780	46,975
貸付けによる支出	△18,680	△12,400
貸付金の回収による収入	40,159	9,963
敷金及び保証金の差入による支出	△695	△863
その他	△39,686	△1,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△475,967	△340,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△12,000	△200,000
長期借入れによる収入	437,000	405,140
長期借入金の返済による支出	△832,735	△482,941
自己株式の売却による収入	238,920	－
自己株式の取得による支出	△389	－
配当金の支払額	△44,777	△59,033
その他	△33,876	△36,388
財務活動によるキャッシュ・フロー	△247,858	△373,222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	47,224	233,038
現金及び現金同等物の期首残高	244,247	291,472
現金及び現金同等物の期末残高	※ 291,472	※ 524,510