ヤマウホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,359,605 | 2,087,190 |
| 減価償却費 | 633,215 | 685,822 |
| のれん償却額 | 89,464 | 89,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,190 | △5,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,049 | △1,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △50,293 | △121,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,668 | △15,709 |
| 支払利息 | 59,846 | 52,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22,019 | △3,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | 61 | ― |
| 固定資産除却損 | 21,883 | 14,812 |
| 会員権売却損益（△は益） | ― | △2,547 |
| 受取保険金 | △16,073 | △6,835 |
| 減損損失 | 18,440 | 11,283 |
| 災害損失 | ― | 20,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △999,169 | △216,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △23,530 | △174,251 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △235,879 | 233,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △84,424 | 20,590 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △2,705 | 115,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,824 | △395,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,687 | △245,902 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △580,280 | △139,613 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3,641 | △30,351 |
| その他 | 50 | 50 |
| 小計 | 1,501,369 | 1,970,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,668 | 15,709 |
| 利息の支払額 | △60,157 | △51,591 |
| 法人税等の支払額 | △870,826 | △876,632 |
| 保険金の受取額 | 16,073 | 6,835 |
| 災害損失の支払額 | ― | △20,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,127 | 1,044,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △134,073 | △145,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,269 | 223,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △627,132 | △765,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 221,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,224 | △10,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,185 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,723 | 25,645 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,635 | ― |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,456 | ― |
| 会員権の売却による収入 | ― | 6,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,420 | ― |
| その他 | 22,651 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589,679 | △446,321 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | △410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △690,510 | △556,434 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △20 |
| リース債務の返済による支出 | △72,312 | △54,741 |
| 配当金の支払額 | △256,208 | △397,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,000 | △15,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,022,049 | △1,433,991 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,011,601 | △836,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,401,622 | 4,390,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,390,020 | 3,554,006 |
