ヤマウホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,865,183 | 2,359,605 |
| 減価償却費 | 786,724 | 633,215 |
| のれん償却額 | 105,319 | 89,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24,141 | △2,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,980 | 36,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,827 | △50,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △64,182 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,187 | △13,668 |
| 支払利息 | 69,323 | 59,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,159 | △22,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,957 | 61 |
| 固定資産除却損 | 50,660 | 21,883 |
| 受取保険金 | △24,471 | △16,073 |
| 減損損失 | 5,033 | 18,440 |
| 災害損失 | 26,181 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790,002 | △999,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △115,276 | △23,530 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △510 | △235,879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △183,157 | △84,424 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 320,913 | △2,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △92,260 | 256,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,014 | 59,687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 721,510 | △580,280 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 195,715 | △3,641 |
| その他 | 50 | 50 |
| 小計 | 4,525,176 | 1,501,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,187 | 13,668 |
| 利息の支払額 | △67,312 | △60,157 |
| 法人税等の支払額 | △616,942 | △870,826 |
| 保険金の受取額 | 24,471 | 16,073 |
| 災害損失の支払額 | △16,905 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,860,674 | 600,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △195,712 | △134,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243,260 | 114,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △670,266 | △627,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,049 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,533 | △10,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,465 | △7,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,766 | 49,723 |
| 預り保証金の返還による支出 | △14,297 | △3,635 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,059 | 4,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 1,420 |
| その他 | 6,295 | 22,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △613,604 | △589,679 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △250,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △844,269 | △690,510 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △18 |
| リース債務の返済による支出 | △90,390 | △72,312 |
| 配当金の支払額 | △79,281 | △256,208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,888 | △13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,269,849 | △1,022,049 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,977,219 | △1,011,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,424,402 | 5,401,622 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,401,622 | 4,390,020 |
