ヤマウホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,212,877 | 1,865,183 |
| 減価償却費 | 467,697 | 786,724 |
| のれん償却額 | 51,419 | 105,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,368 | △24,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,639 | △13,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △98,790 | 25,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,519 | △64,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,556 | △12,187 |
| 支払利息 | 51,372 | 69,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,173 | △1,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,416 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,958 | △6,957 |
| 固定資産除却損 | 49,902 | 50,660 |
| 受取保険金 | △47,768 | △24,471 |
| 減損損失 | ― | 5,033 |
| 災害損失 | 21,849 | 26,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,123 | 790,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,457 | △115,276 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △573 | △510 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,770 | △183,157 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △12,332 | 320,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △479,440 | △92,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,362 | 101,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △233,572 | 721,510 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △63,965 | 195,715 |
| その他 | 20 | 50 |
| 小計 | 1,493,305 | 4,525,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,556 | 12,187 |
| 利息の支払額 | △54,463 | △67,312 |
| 法人税等の支払額 | △343,564 | △616,942 |
| 保険金の受取額 | 47,768 | 24,471 |
| 災害損失の支払額 | △2,947 | △16,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,655 | 3,860,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △861,415 | △195,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,480,326 | 243,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △398,071 | △670,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,000 | 28,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,537 | △11,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,483 | △7,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,436 | 2,766 |
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △14,297 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,040 | 5,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,125,946 | ― |
| 貸付けによる支出 | △300 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| その他 | 7,217 | 6,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,986,495 | △613,604 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △808,902 | △844,269 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △19 |
| リース債務の返済による支出 | △85,146 | △90,390 |
| 配当金の支払額 | △66,987 | △79,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,600 | △5,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,364 | △1,269,849 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,524 | 1,977,219 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,571,877 | 3,424,402 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,424,402 | 5,401,622 |
