ヤマウホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 840,292 | 1,212,877 |
| 減価償却費 | 516,990 | 467,697 |
| のれん償却額 | 51,419 | 51,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20,921 | △4,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,568 | 17,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,742 | △98,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △249,680 | 4,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,760 | △14,556 |
| 支払利息 | 55,119 | 51,372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | 16,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,652 | 2,958 |
| 固定資産除却損 | 53,853 | 49,902 |
| 受取保険金 | - | △47,768 |
| 減損損失 | 41,496 | - |
| 災害損失 | 63,493 | 21,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △439,165 | 487,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,980 | 45,457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,599 | △573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,244 | △3,770 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △25,381 | △12,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,191 | △479,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,811 | 24,362 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 215,239 | △233,572 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 243,394 | △63,965 |
| その他 | 6,924 | 20 |
| 小計 | 1,563,315 | 1,493,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,760 | 14,556 |
| 利息の支払額 | △56,846 | △54,463 |
| 法人税等の支払額 | △210,300 | △343,564 |
| 保険金の受取額 | - | 47,768 |
| 災害損失の支払額 | △31,871 | △2,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,056 | 1,154,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △791,084 | △861,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 715,103 | 1,480,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,273 | △398,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,087 | 16,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,075 | △4,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,440 | △107,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,436 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 2,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,125,946 |
| 子会社株式の取得による支出 | △2,800 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 240 |
| その他 | 14,262 | 7,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425,099 | △1,986,495 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △72,600 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △756,725 | △808,902 |
| リース債務の返済による支出 | △100,608 | △85,146 |
| 配当金の支払額 | △66,827 | △66,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,894 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △798,654 | 1,684,364 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,302 | 852,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,518,575 | 2,571,877 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,571,877 | 3,424,402 |
