ヤマウホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 599,055 | 840,292 |
| 減価償却費 | 556,365 | 516,990 |
| のれん償却額 | 51,419 | 51,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20,117 | △20,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,910 | 9,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △57,781 | △16,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15,457 | △249,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,827 | △12,760 |
| 支払利息 | 64,313 | 55,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,271 | △4,652 |
| 固定資産除却損 | 18,723 | 53,853 |
| 減損損失 | - | 41,496 |
| 災害損失 | - | 63,493 |
| 違約金 | 11,307 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △249,162 | △439,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △99,491 | 70,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △21,374 | 23,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 919 | 16,244 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 51,738 | △25,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,974 | 35,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △46,727 | 86,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △172,855 | 215,239 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3,392 | 243,394 |
| その他 | - | 6,924 |
| 小計 | 853,266 | 1,563,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,827 | 12,760 |
| 利息の支払額 | △60,255 | △56,846 |
| 法人税等の支払額 | △192,705 | △210,300 |
| 災害損失の支払額 | - | △31,871 |
| 違約金の支払額 | △11,307 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,825 | 1,277,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △764,630 | △791,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 764,585 | 715,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △465,437 | △355,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,139 | 5,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,377 | △5,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,160 | △5,440 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,250 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 120 |
| その他 | △7,918 | 14,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △470,948 | △425,099 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △125,000 | △72,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △915,030 | △756,725 |
| 自己株式の処分による収入 | 432,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △233 | - |
| リース債務の返済による支出 | △136,691 | △100,608 |
| 配当金の支払額 | △31,806 | △66,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,346 | △1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378,108 | △798,654 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △250,231 | 53,302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,768,806 | 2,518,575 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,518,575 | 2,571,877 |
