ヤマウホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

533,737

559,909

減価償却費

566,171

550,969

のれん償却額

42,849

51,419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52,981

△8,113

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,518

20,422

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△70,042

△45,775

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,864

31,664

受取利息及び受取配当金

△9,153

△8,567

支払利息

84,370

68,492

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,307

-

投資有価証券評価損益（△は益）

4,095

9,355

固定資産売却損益（△は益）

△1,795

△1,655

固定資産除却損

20,225

9,052

特別退職金

14,905

-

売上債権の増減額（△は増加）

849,010

△772,114

たな卸資産の増減額（△は増加）

326,679

235,668

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,635

7,411

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△30,910

41,585

その他の固定資産の増減額（△は増加）

5,005

△80,226

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,054,183

822,226

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,927

△32,873

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△37,464

△361,487

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△13,456

△14,389

小計

1,199,394

1,082,974

利息及び配当金の受取額

9,155

8,567

利息の支払額

△84,111

△68,686

法人税等の支払額

△309,931

△204,324

特別退職金の支払額

-

△14,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

814,507

803,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△503,810

△801,025

定期預金の払戻による収入

475,609

781,674

有形固定資産の取得による支出

△318,805

△260,753

有形固定資産の売却による収入

2,340

1,678

無形固定資産の取得による支出

△10,443

△7,291

投資不動産の取得による支出

△3,670

△1,500

投資有価証券の取得による支出

△26,727

△4,970

投資有価証券の売却による収入

29,635

-

預り保証金の返還による支出

-

△120

預り保証金の受入による収入

-

3,621

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△964,250

-

貸付金の回収による収入

1,357

240

その他

△162

△8,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,318,927

△296,872

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

108,704

△460,000

長期借入れによる収入

1,280,000

1,730,000

長期借入金の返済による支出

△254,842

△321,466

非支配株主からの払込みによる収入

-

3,000

自己株式の取得による支出

△784

△709,417

リース債務の返済による支出

△180,858

△165,657

配当金の支払額

△32,997

△32,162

非支配株主への配当金の支払額

-

△1,695

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

916,221

42,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,800

549,355

現金及び現金同等物の期首残高

1,807,650

2,219,450

現金及び現金同等物の期末残高

 2,219,450

 2,768,806