ヤマウホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

861,177

533,737

減価償却費

491,791

566,171

のれん償却額

-

42,849

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41,459

△52,981

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,513

△14,518

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△57,199

△70,042

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,173

37,864

受取利息及び受取配当金

△15,295

△9,153

支払利息

75,535

84,370

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,684

△3,307

投資有価証券評価損益（△は益）

8,246

4,095

固定資産売却損益（△は益）

105

△1,795

固定資産除却損

30,673

20,225

割増退職金

-

14,905

売上債権の増減額（△は増加）

1,317,996

849,010

たな卸資産の増減額（△は増加）

△482,149

326,679

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△9,635

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29,445

△30,910

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△59,427

5,005

仕入債務の増減額（△は減少）

△820,201

△1,054,183

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,307

11,927

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△33,089

△37,464

その他の固定負債の増減額（△は減少）

9,500

△13,456

その他

△251

-

小計

1,300,200

1,199,394

利息及び配当金の受取額

15,292

9,155

利息の支払額

△75,238

△84,111

法人税等の支払額

△506,353

△309,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

733,901

814,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△202,455

△503,810

定期預金の払戻による収入

186,030

475,609

有形固定資産の取得による支出

△456,340

△318,805

有形固定資産の売却による収入

1,000

2,340

無形固定資産の取得による支出

△5,410

△10,443

投資不動産の取得による支出

△860,354

△3,670

投資有価証券の取得による支出

△11,421

△26,727

投資有価証券の償還による収入

177

-

投資有価証券の売却による収入

46,592

29,635

預り保証金の受入による収入

31,936

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △964,250

子会社株式の取得による支出

△15,000

-

貸付金の回収による収入

4,620

1,357

その他

2,866

△162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,277,760

△1,318,927

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△59,535

108,704

長期借入れによる収入

900,000

1,280,000

長期借入金の返済による支出

△82,214

△254,842

社債の償還による支出

△10,000

-

自己株式の取得による支出

△208

△784

リース債務の返済による支出

△172,995

△180,858

配当金の支払額

△37,740

△32,997

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

537,306

916,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,552

411,800

現金及び現金同等物の期首残高

1,814,202

1,807,650

現金及び現金同等物の期末残高

 1,807,650

 2,219,450