ヤマウホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

403,704

1,296,592

減価償却費

379,522

431,274

減損損失

-

126,313

のれん償却額

8,521

-

負ののれん発生益

△58,539

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,477

△96,650

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,715

△13,079

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23,135

△444,389

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

387,685

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,999

30,182

受取利息及び受取配当金

△10,885

△11,633

支払利息

86,506

79,616

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△531

固定資産売却損益（△は益）

△956

△664

固定資産除却損

37,768

57,627

売上債権の増減額（△は増加）

△77,145

△2,440,480

たな卸資産の増減額（△は増加）

△262,076

△170,343

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,813

-

その他の流動資産の増減額（△は増加）

19,289

15,511

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△1,453

△31,522

仕入債務の増減額（△は減少）

352,381

1,729,034

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,831

69,001

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,462

430,820

その他の固定負債の増減額（△は減少）

9,429

17,316

その他

1,817

△453

小計

904,660

1,461,228

利息及び配当金の受取額

10,885

11,667

利息の支払額

△85,766

△79,918

法人税等の支払額

△29,925

△78,665

営業活動によるキャッシュ・フロー

799,853

1,314,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△221,542

△211,530

定期預金の払戻による収入

412,558

229,009

有価証券の償還による収入

-

799

有形固定資産の取得による支出

△302,110

△450,948

有形固定資産の売却による収入

1,013

666

無形固定資産の取得による支出

△43,404

△66,347

投資有価証券の取得による支出

△15,887

△1,962

投資有価証券の償還による収入

424

5,462

投資有価証券の売却による収入

-

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

443,764

-

貸付けによる支出

△7,476

△460

貸付金の回収による収入

12,637

23,150

その他

374

△10,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

280,351

△481,384

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△177,000

17,831

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△424,948

△412,894

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△93

△319

リース債務の返済による支出

△113,943

△144,104

配当金の支払額

△20,722

△24,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△756,707

△483,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323,497

348,960

現金及び現金同等物の期首残高

1,141,745

1,465,242

現金及び現金同等物の期末残高

 1,465,242

 1,814,202