ヤマウホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,087,190 | 2,651,580 |
| 減価償却費 | 685,822 | 696,840 |
| のれん償却額 | 89,464 | 89,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,323 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,258 | 5,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △121,333 | 54,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,709 | △21,793 |
| 支払利息 | 52,436 | 43,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,952 | △3,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △727 |
| 固定資産除却損 | 14,812 | 32,023 |
| 会員権売却損益（△は益） | △2,547 | ― |
| 受取保険金 | △6,835 | ― |
| 減損損失 | 11,283 | ― |
| 災害損失 | 20,214 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △216,999 | △335,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △174,251 | △178,106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 233,113 | 3,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,590 | 74,543 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 115,110 | △149,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △395,821 | 619,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △245,902 | 110,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △139,613 | 481,652 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △30,351 | △132,963 |
| その他 | 50 | 51 |
| 小計 | 1,970,191 | 4,041,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,709 | 21,793 |
| 利息の支払額 | △51,591 | △41,614 |
| 法人税等の支払額 | △876,632 | △885,914 |
| 保険金の受取額 | 6,835 | ― |
| 災害損失の支払額 | △20,214 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,298 | 3,135,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △145,524 | △114,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,521 | 148,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △765,565 | △639,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,079 | 727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,749 | △3,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,645 | 27,033 |
| 会員権の売却による収入 | 6,272 | ― |
| その他 | △1,000 | △90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △446,321 | △581,473 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △410,000 | △205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △556,434 | △635,909 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △54,741 | △49,374 |
| 配当金の支払額 | △397,461 | △396,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,333 | △19,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,433,991 | △1,306,580 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △836,014 | 1,247,557 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,390,020 | 3,554,006 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,554,006 | 4,801,563 |
