高見澤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,153

1,702

減価償却費

734

771

減損損失

－

224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

112

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

346

97

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

29

のれん償却額

69

10

受取利息及び受取配当金

△20

△34

支払利息

69

66

持分法による投資損益（△は益）

57

△55

為替差損益（△は益）

△30

3

固定資産売却損益（△は益）

△5

△15

固定資産除却損

12

12

固定資産圧縮損

13

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

△17

△15

受取保険金

△31

－

災害による損失

14

－

売上債権の増減額（△は増加）

△725

△2,075

棚卸資産の増減額（△は増加）

△218

△157

その他の流動資産の増減額（△は増加）

36

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

43

2,723

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△26

126

その他

48

△18

小計

1,698

3,447

利息及び配当金の受取額

33

26

利息の支払額

△67

△65

保険金の受取額

31

－

災害による損失の支払額

△14

－

法人税等の支払額

△555

△664

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,127

2,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△121

－

有形固定資産の取得による支出

△619

△1,197

有形固定資産の売却による収入

13

12

無形固定資産の取得による支出

△29

△28

投資有価証券の取得による支出

△4

△15

投資有価証券の売却による収入

－

13

貸付けによる支出

△255

△6

貸付金の回収による収入

55

5

定期預金の預入による支出

△567

△635

定期預金の払戻による収入

567

587

その他

△2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△963

△1,266

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△460

△165

長期借入れによる収入

1,630

1,665

長期借入金の返済による支出

△1,993

△2,009

社債の償還による支出

△10

△10

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△70

△80

配当金の支払額

△83

△41

非支配株主への配当金の支払額

△2

△4

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△989

△658

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△821

819

現金及び現金同等物の期首残高

2,840

2,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,018

※ 2,838