高見澤

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高見澤のキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,254	1,594
減価償却費	672	709
減損損失	－	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	154
賞与引当金の増減額（△は減少）	55	△115
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△15	57
のれん償却額	81	69
受取利息及び受取配当金	△28	△40
支払利息	90	72
持分法による投資損益（△は益）	△92	△13
為替差損益（△は益）	11	△27
固定資産売却損益（△は益）	△3	△0
固定資産除却損	4	7
投資有価証券売却損益（△は益）	△5	△49
投資有価証券評価損益（△は益）	4	4
受取保険金	△950	－
災害による損失	1,072	－
売上債権の増減額（△は増加）	353	△79
たな卸資産の増減額（△は増加）	△359	△100
その他の流動資産の増減額（△は増加）	105	135
仕入債務の増減額（△は減少）	179	△301
前受金の増減額（△は減少）	△39	△99
その他の流動負債の増減額（△は減少）	59	△46
その他	△38	38
小計	2,434	2,002
利息及び配当金の受取額	28	44
利息の支払額	△92	△70
保険金の受取額	1,465	－
災害による損失の支払額	△613	△56
法人税等の支払額	△472	△436
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,750	1,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△974	△1,275
有形固定資産の売却による収入	27	8
無形固定資産の取得による支出	△35	△17
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	6	125
貸付けによる支出	△6	△6
貸付金の回収による収入	6	7
定期預金の預入による支出	△567	△567
定期預金の払戻による収入	600	567
その他	4	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△943	△1,161

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,079	55
長期借入れによる収入	1,552	1,620
長期借入金の返済による支出	△2,541	△1,984
社債の償還による支出	△10	△10
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△49	△50
配当金の支払額	△41	△41
非支配株主への配当金の支払額	△2	△4
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,172	△416
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△366	△93
現金及び現金同等物の期首残高	3,300	2,934
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,934	※ 2,840