高見澤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,080

1,254

減価償却費

672

672

減損損失

28

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

55

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

20

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△268

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71

△15

のれん償却額

81

81

受取利息及び受取配当金

△23

△28

支払利息

107

90

持分法による投資損益（△は益）

57

△92

為替差損益（△は益）

41

11

固定資産売却損益（△は益）

△1

△3

固定資産除却損

29

4

投資有価証券評価損益（△は益）

4

4

移転費用

7

－

受取保険金

－

△950

災害による損失

－

1,072

売上債権の増減額（△は増加）

△1,002

353

たな卸資産の増減額（△は増加）

218

△359

その他の流動資産の増減額（△は増加）

285

105

仕入債務の増減額（△は減少）

203

179

前受金の増減額（△は減少）

23

△39

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△33

59

その他

△43

△44

小計

1,681

2,434

利息及び配当金の受取額

23

28

利息の支払額

△107

△92

移転費用の支払額

△26

－

保険金の受取額

－

1,465

災害による損失の支払額

－

△613

法人税等の支払額

△469

△472

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,101

2,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,488

△974

有形固定資産の売却による収入

68

27

無形固定資産の取得による支出

△7

△35

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

出資金の売却による収入

313

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△86

－

貸付けによる支出

△7

△6

貸付金の回収による収入

6

6

定期預金の預入による支出

△524

△567

定期預金の払戻による収入

532

600

その他

△11

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,209

△943

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△182

△1,079

長期借入れによる収入

2,932

1,552

長期借入金の返済による支出

△2,612

△2,541

社債の発行による収入

150

－

社債の償還による支出

－

△10

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△41

△49

配当金の支払額

△41

△41

非支配株主への配当金の支払額

△3

△2

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

200

△2,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90

△366

現金及び現金同等物の期首残高

3,209

3,300

現金及び現金同等物の期末残高

3,300

2,934