高見澤

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高見澤のキャッシュフロー計算書

（2019年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	534	1,080
減価償却費	653	672
減損損失	80	28
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△72	125
賞与引当金の増減額（△は減少）	△84	8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20	△20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	23	24
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	277	△268
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	86	71
のれん償却額	81	81
受取利息及び受取配当金	△45	△23
支払利息	125	107
持分法による投資損益（△は益）	95	57
為替差損益（△は益）	△10	41
固定資産売却損益（△は益）	△9	△1
固定資産除却損	35	29
投資有価証券評価損益（△は益）	19	4
移転費用	178	7
売上債権の増減額（△は増加）	817	△1,002
たな卸資産の増減額（△は増加）	△128	218
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△373	285
仕入債務の増減額（△は減少）	△380	203
前受金の増減額（△は減少）	153	23
その他の流動負債の増減額（△は減少）	349	△33
その他	426	△43
小計	2,853	1,681
利息及び配当金の受取額	40	23
利息の支払額	△118	△107
移転費用の支払額	△82	△26
法人税等の支払額	△606	△469
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,086	1,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△894	△1,488
有形固定資産の売却による収入	130	68
無形固定資産の取得による支出	△30	△7
投資有価証券の取得による支出	△3	△4
出資金の売却による収入	42	313
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△86
貸付けによる支出	△5	△7
貸付金の回収による収入	5	6
定期預金の預入による支出	△510	△524
定期預金の払戻による収入	612	532
その他	23	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△630	△1,209


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△152	△182
長期借入れによる収入	2,270	2,932
長期借入金の返済による支出	△2,085	△2,612
社債の発行による収入	－	150
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△52	△41
配当金の支払額	△41	△41
非支配株主への配当金の支払額	△4	△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△523	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△589	200
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	867	90
現金及び現金同等物の期首残高	2,341	3,209
現金及び現金同等物の期末残高	3,209	3,300