高見澤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,036

534

減価償却費

572

653

減損損失

－

80

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△72

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

△84

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

23

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

277

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82

86

負ののれん発生益

△171

－

のれん償却額

12

81

受取利息及び受取配当金

△35

△45

支払利息

138

125

持分法による投資損益（△は益）

175

95

為替差損益（△は益）

△62

△10

固定資産売却損益（△は益）

8

△9

固定資産除却損

11

35

投資有価証券評価損益（△は益）

△24

19

移転費用

－

178

売上債権の増減額（△は増加）

△1,496

817

たな卸資産の増減額（△は増加）

△358

△128

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△205

△373

仕入債務の増減額（△は減少）

1,028

△380

前受金の増減額（△は減少）

15

153

その他の流動負債の増減額（△は減少）

30

349

その他

33

426

小計

890

2,853

利息及び配当金の受取額

27

40

利息の支払額

△140

△118

移転費用の支払額

－

△82

法人税等の支払額

△368

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

409

2,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△856

－

有形固定資産の取得による支出

△480

△894

有形固定資産の売却による収入

11

130

無形固定資産の取得による支出

△8

△30

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

貸付けによる支出

△5

△5

貸付金の回収による収入

7

5

定期預金の預入による支出

△494

△510

定期預金の払戻による収入

489

612

その他

65

66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,272

△630

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

334

△152

長期借入れによる収入

4,200

2,270

長期借入金の返済による支出

△1,973

△2,085

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△69

△52

配当金の支払額

△41

△41

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△523

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,445

△589

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,583

867

現金及び現金同等物の期首残高

742

2,341

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,341

3,209