高見澤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,084

1,036

減価償却費

604

572

減損損失

28

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△162

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△75

70

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

82

負ののれん発生益

－

△171

のれん償却額

－

12

受取利息及び受取配当金

△25

△35

支払利息

157

138

持分法による投資損益（△は益）

38

175

為替差損益（△は益）

290

△62

固定資産売却損益（△は益）

△4

8

固定資産除却損

56

11

投資有価証券評価損益（△は益）

27

△24

受取補償金

△495

－

売上債権の増減額（△は増加）

585

△1,496

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104

△358

その他の流動資産の増減額（△は増加）

47

△205

仕入債務の増減額（△は減少）

△96

1,028

前受金の増減額（△は減少）

19

15

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△273

30

その他

143

33

小計

1,886

890

利息及び配当金の受取額

20

27

利息の支払額

△155

△140

収用補償金の受取額

240

－

法人税等の支払額

△405

△368

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,585

409

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△193

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△856

有形固定資産の取得による支出

△486

△480

有形固定資産の売却による収入

43

11

無形固定資産の取得による支出

△7

△8

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付けによる支出

△69

△5

貸付金の回収による収入

73

7

定期預金の預入による支出

△483

△494

定期預金の払戻による収入

483

489

その他

△11

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654

△1,272

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△640

334

長期借入れによる収入

1,750

4,200

長期借入金の返済による支出

△1,788

△1,973

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△81

△69

配当金の支払額

△42

△41

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

自己株式の取得による支出

△47

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△853

2,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75

1,583

現金及び現金同等物の期首残高

666

742

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

16

現金及び現金同等物の期末残高

742

2,341