高見澤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,043

1,084

減価償却費

594

604

減損損失

86

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△162

賞与引当金の増減額（△は減少）

87

△75

工事損失引当金の増減額（△は減少）

0

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

△12

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△15

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

53

受取利息及び受取配当金

△26

△25

支払利息

194

157

持分法による投資損益（△は益）

△135

38

為替差損益（△は益）

△40

290

固定資産売却損益（△は益）

91

△4

固定資産除却損

32

56

投資有価証券評価損益（△は益）

△1

27

受取保険金

△777

－

受取補償金

△10

△495

災害損失

243

－

事業整理損

686

－

売上債権の増減額（△は増加）

172

585

たな卸資産の増減額（△は増加）

118

△104

その他の流動資産の増減額（△は増加）

186

47

仕入債務の増減額（△は減少）

△545

△96

前受金の増減額（△は減少）

72

19

その他の流動負債の増減額（△は減少）

97

△273

その他

△40

143

小計

2,086

1,886

利息及び配当金の受取額

21

20

利息の支払額

△189

△155

保険金の受取額

777

－

収用補償金の受取額

264

240

災害損失の支払額

△50

－

法人税等の支払額

△364

△405

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,545

1,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

－

△193

有形固定資産の取得による支出

△934

△486

有形固定資産の売却による収入

110

43

無形固定資産の取得による支出

△17

△7

投資有価証券の取得による支出

△46

△2

出資金の払込による支出

△866

－

貸付けによる支出

△4

△69

貸付金の回収による収入

10

73

定期預金の預入による支出

△505

△483

定期預金の払戻による収入

517

483

その他

△0

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,737

△654

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△609

△640

長期借入れによる収入

2,360

1,750

長期借入金の返済による支出

△2,943

△1,788

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△81

△81

配当金の支払額

△25

△42

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

自己株式の取得による支出

△0

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,305

△853

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△487

75

現金及び現金同等物の期首残高

1,154

666

現金及び現金同等物の期末残高

※ 666

※ 742