高見澤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,028

1,043

減価償却費

641

594

減損損失

67

86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△117

△60

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,198

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

87

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△34

23

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△18

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,252

9

受取利息及び受取配当金

△24

△26

支払利息

217

194

固定資産売却損益（△は益）

△6

91

固定資産除却損

37

32

投資有価証券売却損益（△は益）

△61

－

投資有価証券評価損益（△は益）

△7

△1

為替差損益（△は益）

△7

△40

受取保険金

－

△777

受取補償金

－

△10

災害損失

－

243

事業整理損

－

686

持分法による投資損益（△は益）

△53

△135

売上債権の増減額（△は増加）

△364

172

たな卸資産の増減額（△は増加）

53

118

その他の流動資産の増減額（△は増加）

100

186

仕入債務の増減額（△は減少）

296

△545

前受金の増減額（△は減少）

△146

72

その他の流動負債の増減額（△は減少）

198

97

その他

140

△40

小計

2,035

2,086

利息及び配当金の受取額

28

21

利息の支払額

△226

△189

保険金の受取額

－

777

収用補償金の受取額

－

264

災害損失の支払額

－

△50

法人税等の支払額

△236

△364

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,600

2,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△769

△934

有形固定資産の売却による収入

29

110

無形固定資産の取得による支出

△16

△17

投資有価証券の取得による支出

△301

△46

投資有価証券の売却による収入

68

－

出資金の払込による支出

△1

△866

貸付けによる支出

△7

△4

貸付金の回収による収入

10

10

定期預金の預入による支出

△45

△505

定期預金の払戻による収入

25

517

その他

△5

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,013

△1,737

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△272

△609

長期借入れによる収入

1,783

2,360

長期借入金の返済による支出

△1,772

△2,943

社債の償還による支出

△50

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18

△81

配当金の支払額

△27

△25

少数株主への配当金の支払額

△4

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361

△1,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235

△487

現金及び現金同等物の期首残高

993

1,154

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△74

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,154

666