高見澤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,702

1,164

減価償却費

771

771

減損損失

224

164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48

762

賞与引当金の増減額（△は減少）

97

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

20

のれん償却額

10

10

受取利息及び受取配当金

△34

△51

支払利息

66

65

持分法による投資損益（△は益）

△55

△59

為替差損益（△は益）

3

△22

固定資産売却損益（△は益）

△15

△6

固定資産除却損

12

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

△15

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△2,075

△416

棚卸資産の増減額（△は増加）

△157

△145

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14

△32

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△44

△776

仕入債務の増減額（△は減少）

2,723

622

その他の流動負債の増減額（△は減少）

126

△0

その他

25

56

小計

3,447

2,082

利息及び配当金の受取額

26

37

利息の支払額

△65

△64

法人税等の支払額

△664

△579

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,743

1,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,197

△1,135

有形固定資産の売却による収入

12

7

無形固定資産の取得による支出

△28

△47

投資有価証券の取得による支出

△15

△16

投資有価証券の売却による収入

13

8

貸付けによる支出

△6

△3

貸付金の回収による収入

5

5

定期預金の預入による支出

△635

△628

定期預金の払戻による収入

587

628

その他

△2

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,266

△1,186

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△165

△170

長期借入れによる収入

1,665

2,045

長期借入金の返済による支出

△2,009

△1,824

社債の償還による支出

△10

△110

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△80

△87

配当金の支払額

△41

△83

非支配株主への配当金の支払額

△4

△1

自己株式の取得による支出

△11

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△658

△254

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

819

36

現金及び現金同等物の期首残高

2,018

2,838

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,838

※ 2,874