高見澤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,164

1,125

減価償却費

771

865

減損損失

164

278

貸倒引当金の増減額（△は減少）

762

70

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△47

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

13

のれん償却額

10

10

受取利息及び受取配当金

△51

△61

支払利息

65

91

持分法による投資損益（△は益）

△59

△21

為替差損益（△は益）

△22

19

貸倒損失

0

51

固定資産売却損益（△は益）

△6

△0

固定資産除却損

8

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

△1

0

関係会社出資金評価損

－

212

売上債権の増減額（△は増加）

△416

2,217

棚卸資産の増減額（△は増加）

△145

248

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△32

△96

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△776

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

622

△1,023

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△0

85

その他

56

190

小計

2,082

4,283

利息及び配当金の受取額

37

83

利息の支払額

△64

△93

法人税等の支払額

△579

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,476

3,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,135

△3,070

有形固定資産の売却による収入

7

1

無形固定資産の取得による支出

△47

△87

投資有価証券の取得による支出

△16

△22

投資有価証券の売却による収入

8

0

貸付けによる支出

△3

△7

貸付金の回収による収入

5

95

定期預金の預入による支出

△628

△637

定期預金の払戻による収入

628

624

その他

△4

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,186

△3,112

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△170

－

長期借入れによる収入

2,045

2,600

長期借入金の返済による支出

△1,824

△2,012

社債の償還による支出

△110

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△87

△100

配当金の支払額

△83

△82

非支配株主への配当金の支払額

△1

△2

自己株式の取得による支出

△21

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254

346

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36

982

現金及び現金同等物の期首残高

2,838

2,874

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,874

※ 3,856