ジオスターのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,277,074 | 1,686,424 |
| 減価償却費 | 682,106 | 681,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △201 | △662 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 275,003 | △461,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,242 | △21,693 |
| 支払利息 | 1,144 | 1,137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,876 | 89,318 |
| 事業所閉鎖損失 | 172,157 | 69,798 |
| 事務所移転費用 | 76,516 | ― |
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 5,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,232,434 | △3,254,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △297,422 | △750,452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 860,976 | △941,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △717,121 | 668,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 826,151 | 145,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △512,320 | 269,202 |
| その他 | △578,150 | 414,678 |
| 小計 | 5,294,983 | △1,398,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,242 | 21,693 |
| 利息の支払額 | △1,152 | △1,119 |
| 事務所移転費用の支払額 | △59,430 | ― |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | △18,716 | ― |
| 法人税等の還付額 | 2,776 | 2,467 |
| 法人税等の支払額 | △1,071,671 | △517,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,165,031 | △1,892,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △759,732 | △643,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,565 | 7,799 |
| その他 | △77,116 | △91,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △817,282 | △727,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △21 |
| 配当金の支払額 | △437,705 | △187,949 |
| リース債務の返済による支出 | △5,834 | △4,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △483,539 | △192,318 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,864,209 | △2,812,552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,090,372 | 7,954,581 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,954,581 | 5,142,028 |
