ジオスターのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,165,392 | 1,277,074 |
| 減価償却費 | 696,660 | 682,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | △201 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 390,471 | 275,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,047 | △18,242 |
| 支払利息 | 3,620 | 1,144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,215 | 14,876 |
| 事業所閉鎖損失 | ― | 172,157 |
| 事務所移転費用 | ― | 76,516 |
| 事業撤退損 | 9,729 | ― |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,541 | ― |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △2,700 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,625,192 | 3,232,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 588,680 | △297,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194,281 | 860,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,307 | △717,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 811,239 | 826,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 436,990 | △512,320 |
| その他 | △28,437 | △578,150 |
| 小計 | 3,124,921 | 5,294,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,047 | 18,242 |
| 利息の支払額 | △3,620 | △1,152 |
| 事務所移転費用の支払額 | ― | △59,430 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | ― | △18,716 |
| 事業撤退に伴う支払額 | △7,608 | ― |
| 法人税等の還付額 | ― | 2,776 |
| 法人税等の支払額 | △1,140,434 | △1,071,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,988,306 | 4,165,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △588,539 | △759,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,365 | 19,565 |
| その他 | △32,302 | △77,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △612,476 | △817,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | ― | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △50,000 |
| 配当金の支払額 | △266,140 | △437,705 |
| リース債務の返済による支出 | △6,512 | △5,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,152,652 | △483,539 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,177 | 2,864,209 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,867,194 | 5,090,372 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,090,372 | 7,954,581 |
