ジオスターのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,285,475 | 2,165,392 |
| 減価償却費 | 687,830 | 696,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | 168 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 16,573 | 390,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,167 | △15,047 |
| 支払利息 | 5,641 | 3,620 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,412 | 36,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,231 | ― |
| ゴルフ会員権売却益 | ― | △2,700 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | △5,350 | ― |
| 事業撤退損 | ― | 9,729 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,200 | 3,541 |
| 減損損失 | 470,648 | ― |
| 訴訟関連損失 | 277 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △542,339 | △2,625,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,232 | 588,680 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353,600 | 194,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,611 | 459,307 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 510,167 | 811,239 |
| その他 | 270,701 | 408,552 |
| 小計 | 3,536,459 | 3,124,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,167 | 15,047 |
| 利息の支払額 | △5,599 | △3,620 |
| 事業撤退に伴う支払額 | ― | △7,608 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △24,127 | ― |
| 法人税等の還付額 | 344,095 | ― |
| 法人税等の支払額 | △133,555 | △1,140,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,731,439 | 1,988,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △448,066 | △588,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,729 | 8,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,711 | ― |
| その他 | △87,755 | △32,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △463,380 | △612,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △1,000,000 |
| 配当金の支払額 | △157,000 | △266,140 |
| リース債務の返済による支出 | △9,904 | △6,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,904 | △1,152,652 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,101,154 | 223,177 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,039 | 4,867,194 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,867,194 | 5,090,372 |
