ジオスターのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 772,481 | 1,285,475 |
| 減価償却費 | 916,914 | 687,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,719 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,445 | △14,167 |
| 支払利息 | 16,110 | 5,641 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,608 | 33,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,904 | △9,231 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | ― | △5,350 |
| 受取保険金 | △6,101 | ― |
| 減損損失 | ― | 470,648 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | 2,200 |
| 訴訟関連損失 | 31,391 | 277 |
| 関係会社事業損失 | 569,581 | ― |
| 災害損失 | 11,381 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,906 | △542,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △230,788 | 119,232 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 869,563 | 353,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △531,538 | 351,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212,297 | 510,167 |
| その他 | △635,550 | 287,274 |
| 小計 | 2,474,178 | 3,536,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,445 | 14,167 |
| 利息の支払額 | △16,284 | △5,599 |
| 保険金の受取額 | 6,101 | ― |
| 訴訟関連損失の支払額 | △15,908 | △24,127 |
| 関係会社事業損失の支払額 | △992,390 | ― |
| 災害損失の支払額 | △7,384 | ― |
| 法人税等の還付額 | ― | 344,095 |
| 法人税等の支払額 | △1,240,718 | △133,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,037 | 3,731,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △150,007 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △719,148 | △448,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,520 | 2,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,919 | 69,711 |
| その他 | △66,560 | △87,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △905,276 | △463,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,447 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △453,664 | △157,000 |
| リース債務の返済による支出 | △13,801 | △9,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △453,018 | △166,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,315 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,139,572 | 3,101,154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,905,612 | 1,766,039 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766,039 | 4,867,194 |
