ジオスターのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,883,816 | 772,481 |
| 減価償却費 | 1,165,863 | 916,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,044 | 2,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,363 | △14,445 |
| 支払利息 | 23,375 | 16,110 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,523 | 38,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △7,904 |
| 受取保険金 | - | △6,101 |
| 関係会社事業損失 | 601,444 | 569,581 |
| 訴訟関連損失 | 13,500 | 31,391 |
| 災害損失 | - | 11,381 |
| ゴルフ会員権評価損 | 650 | 2,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955,196 | 456,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,627 | △230,788 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △14,099 | 869,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △759,841 | △531,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 350,225 | 212,297 |
| その他 | 428,229 | △635,550 |
| 小計 | 5,776,104 | 2,474,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,363 | 14,445 |
| 利息の支払額 | △23,389 | △16,284 |
| 保険金の受取額 | - | 6,101 |
| 関係会社事業損失の支払額 | - | △992,390 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △15,908 |
| 災害損失の支払額 | - | △7,384 |
| 法人税等の支払額 | △1,373,482 | △1,240,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,392,596 | 222,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △150,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △741,448 | △719,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,118 | 9,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,919 |
| その他 | △64,605 | △66,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △796,935 | △905,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,866,081 | 114,447 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △656,308 | △453,664 |
| リース債務の返済による支出 | △14,148 | △13,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,536,538 | △453,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,543 | △3,315 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054,579 | △1,139,572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,851,033 | 2,905,612 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,905,612 | 1,766,039 |
