ジオスターのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,287,302 | 2,883,816 |
| 減価償却費 | 1,447,264 | 1,165,863 |
| 関係会社事業損失 | - | 601,444 |
| 減損損失 | 21,718 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △9,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,210 | △13,363 |
| 支払利息 | 19,584 | 23,375 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,852 | 3,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △52 | - |
| 訴訟関連損失 | 39,844 | 13,500 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,080 | 955,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △683,099 | 146,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,065,536 | △14,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,060 | △759,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 381,892 | 350,225 |
| その他 | △508,673 | 428,229 |
| 小計 | 3,225,026 | 5,776,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,210 | 13,363 |
| 利息の支払額 | △19,440 | △23,389 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △39,844 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,250,377 | △1,373,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,574 | 4,392,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,787,069 | △741,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,437 | 9,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,400 | - |
| その他 | △33,328 | △64,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,684,559 | △796,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,527 | △1,866,081 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 配当金の支払額 | △578,244 | △656,308 |
| リース債務の返済による支出 | △14,902 | △14,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,381 | △2,536,538 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,352 | △4,543 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,748 | 1,054,579 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,493,284 | 1,851,033 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,851,033 | 2,905,612 |
