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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,165,392
1,277,074
減価償却費
696,660
682,106
貸倒引当金の増減額（△は減少）
168
△201
受注損失引当金の増減額（△は減少）
390,471
275,003
受取利息及び受取配当金
△15,047
△18,242
支払利息
3,620
1,144
固定資産除売却損益（△は益）
36,215
14,876
事業所閉鎖損失
―
172,157
事務所移転費用
76,516
事業撤退損
9,729
ゴルフ会員権評価損
3,541
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△2,700
売上債権の増減額（△は増加）
△2,625,192
3,232,434
棚卸資産の増減額（△は増加）
588,680
△297,422
未収入金の増減額（△は増加）
194,281
860,976
仕入債務の増減額（△は減少）
459,307
△717,121
前受金の増減額（△は減少）
811,239
826,151
未払金の増減額（△は減少）
436,990
△512,320
その他
△28,437
△578,150
小計
3,124,921
5,294,983
利息及び配当金の受取額
15,047
18,242
利息の支払額
△3,620
△1,152
事務所移転費用の支払額
△59,430
事業所閉鎖損失の支払額
△18,716
事業撤退に伴う支払額
△7,608
法人税等の還付額
2,776
法人税等の支払額
△1,140,434
△1,071,671
1,988,306
4,165,031
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△588,539
△759,732
有形固定資産の売却による収入
8,365
19,565
△32,302
△77,116
△612,476
△817,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△1,000,000
△50,000
配当金の支払額
△266,140
△437,705
リース債務の返済による支出
△6,512
△5,834
△1,152,652
△483,539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
223,177
2,864,209
現金及び現金同等物の期首残高
4,867,194
5,090,372
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,090,372
※ 7,954,581
