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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,285,475
2,165,392
減価償却費
687,830
696,660
貸倒引当金の増減額（△は減少）
175
168
受注損失引当金の増減額(△は減少)
16,573
390,471
受取利息及び受取配当金
△14,167
△15,047
支払利息
5,641
3,620
固定資産除売却損益（△は益）
33,412
36,215
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,231
―
ゴルフ会員権売却益
△2,700
訴訟損失引当金戻入額
△5,350
事業撤退損
9,729
ゴルフ会員権評価損
2,200
3,541
減損損失
470,648
訴訟関連損失
277
売上債権の増減額（△は増加）
△542,339
△2,625,192
棚卸資産の増減額（△は増加）
119,232
588,680
未収入金の増減額（△は増加）
353,600
194,281
仕入債務の増減額（△は減少）
351,611
459,307
前受金の増減額（△は減少）
510,167
811,239
その他
270,701
408,552
小計
3,536,459
3,124,921
利息及び配当金の受取額
14,167
15,047
利息の支払額
△5,599
△3,620
事業撤退に伴う支払額
△7,608
訴訟関連損失の支払額
△24,127
法人税等の還付額
344,095
法人税等の支払額
△133,555
△1,140,434
3,731,439
1,988,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△448,066
△588,539
有形固定資産の売却による収入
2,729
8,365
投資有価証券の売却による収入
69,711
△87,755
△32,302
△463,380
△612,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
長期借入金の返済による支出
△1,000,000
配当金の支払額
△157,000
△266,140
リース債務の返済による支出
△9,904
△6,512
△166,904
△1,152,652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,101,154
223,177
現金及び現金同等物の期首残高
1,766,039
4,867,194
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,867,194
※ 5,090,372
