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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,883,816

772,481

減価償却費

1,165,863

916,914

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,044

2,719

受取利息及び受取配当金

△13,363

△14,445

支払利息

23,375

16,110

固定資産除売却損益（△は益）

3,523

38,608

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△7,904

受取保険金

-

△6,101

関係会社事業損失

601,444

569,581

訴訟関連損失

13,500

31,391

災害損失

-

11,381

ゴルフ会員権評価損

650

2,550

売上債権の増減額（△は増加）

955,196

456,906

たな卸資産の増減額（△は増加）

146,627

△230,788

未収入金の増減額（△は増加）

△14,099

869,563

仕入債務の増減額（△は減少）

△759,841

△531,538

前受金の増減額（△は減少）

350,225

212,297

その他

428,229

△635,550

小計

5,776,104

2,474,178

利息及び配当金の受取額

13,363

14,445

利息の支払額

△23,389

△16,284

保険金の受取額

-

6,101

関係会社事業損失の支払額

-

△992,390

訴訟関連損失の支払額

-

△15,908

災害損失の支払額

-

△7,384

法人税等の支払額

△1,373,482

△1,240,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,392,596

222,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△150,007

有形固定資産の取得による支出

△741,448

△719,148

有形固定資産の売却による収入

9,118

9,520

投資有価証券の売却による収入

-

20,919

その他

△64,605

△66,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△796,935

△905,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,866,081

114,447

長期借入れによる収入

1,000,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

△200,000

配当金の支払額

△656,308

△453,664

リース債務の返済による支出

△14,148

△13,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,536,538

△453,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,543

△3,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,054,579

△1,139,572

現金及び現金同等物の期首残高

1,851,033

2,905,612

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,905,612

※ 1,766,039