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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,277,074
1,686,424
減価償却費
682,106
681,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△201
△662
受注損失引当金の増減額（△は減少）
275,003
△461,197
受取利息及び受取配当金
△18,242
△21,693
支払利息
1,144
1,137
固定資産除売却損益（△は益）
14,876
89,318
事業所閉鎖損失
172,157
69,798
事務所移転費用
76,516
―
ゴルフ会員権評価損
5,090
投資有価証券評価損益（△は益）
735
売上債権の増減額（△は増加）
3,232,434
△3,254,924
棚卸資産の増減額（△は増加）
△297,422
△750,452
未収入金の増減額（△は増加）
860,976
△941,148
仕入債務の増減額（△は減少）
△717,121
668,889
前受金の増減額（△は減少）
826,151
145,388
未払金の増減額（△は減少）
△512,320
269,202
その他
△578,150
414,678
小計
5,294,983
△1,398,331
利息及び配当金の受取額
18,242
21,693
利息の支払額
△1,152
△1,119
事務所移転費用の支払額
△59,430
事業所閉鎖損失の支払額
△18,716
法人税等の還付額
2,776
2,467
法人税等の支払額
△1,071,671
△517,544
4,165,031
△1,892,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△759,732
△643,742
有形固定資産の売却による収入
19,565
7,799
△77,116
△91,456
△817,282
△727,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△50,000
自己株式の取得による支出
△21
配当金の支払額
△437,705
△187,949
リース債務の返済による支出
△5,834
△4,346
△483,539
△192,318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,864,209
△2,812,552
現金及び現金同等物の期首残高
5,090,372
7,954,581
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,954,581
※ 5,142,028
