ジオスターのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,686,424 | 1,286,479 |
| 減価償却費 | 681,081 | 689,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △662 | ― |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △461,197 | △98,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,693 | △31,188 |
| 支払利息 | 1,137 | 2,129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89,318 | 17,824 |
| 事業所閉鎖損失 | 69,798 | 275,200 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,090 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 735 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,254,924 | 520,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △750,452 | △794,845 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △941,148 | 392,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668,889 | △1,576,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,388 | 85,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269,202 | 1,100,973 |
| その他 | 414,678 | △489,730 |
| 小計 | △1,398,331 | 1,379,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,693 | 31,188 |
| 利息の支払額 | △1,119 | △2,013 |
| 法人税等の還付額 | 2,467 | ― |
| 法人税等の支払額 | △517,544 | △480,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,892,835 | 927,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △643,742 | △1,281,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,799 | 6,900 |
| その他 | △91,456 | △52,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △727,398 | △1,326,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | ― |
| 配当金の支払額 | △187,949 | △437,830 |
| リース債務の返済による支出 | △4,346 | △6,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,318 | △484,089 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,812,552 | △882,955 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,954,581 | 5,142,028 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,142,028 | 4,259,072 |
