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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,686,424
1,286,479
減価償却費
681,081
689,092
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△662
―
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△461,197
△98,256
受取利息及び受取配当金
△21,693
△31,188
支払利息
1,137
2,129
固定資産除売却損益（△は益）
89,318
17,824
事業所閉鎖損失
69,798
275,200
ゴルフ会員権評価損
5,090
投資有価証券評価損益（△は益）
735
売上債権の増減額（△は増加）
△3,254,924
520,316
棚卸資産の増減額（△は増加）
△750,452
△794,845
未収入金の増減額（△は増加）
△941,148
392,600
仕入債務の増減額（△は減少）
668,889
△1,576,880
前受金の増減額（△は減少）
145,388
85,367
未払金の増減額（△は減少）
269,202
1,100,973
その他
414,678
△489,730
小計
△1,398,331
1,379,082
利息及び配当金の受取額
21,693
31,188
利息の支払額
△1,119
△2,013
法人税等の還付額
2,467
法人税等の支払額
△517,544
△480,499
△1,892,835
927,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△643,742
△1,281,307
有形固定資産の売却による収入
7,799
6,900
△91,456
△52,217
△727,398
△1,326,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△50,000
自己株式の取得による支出
△21
配当金の支払額
△187,949
△437,830
リース債務の返済による支出
△4,346
△6,259
△192,318
△484,089
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,812,552
△882,955
現金及び現金同等物の期首残高
7,954,581
5,142,028
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,142,028
※ 4,259,072
