ヨシコンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,902,854 | 3,285,893 |
| 減価償却費 | 85,151 | 71,646 |
| 減損損失 | 16,945 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △148,458 | 8,581 |
| 販売用不動産評価損 | － | 211,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △214 | 4,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,862 | △4,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △180,000 | 200,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △29,821 | △165,088 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △203,477 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128,377 | △156,992 |
| 支払利息 | 41,951 | 73,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,786 | △541 |
| 固定資産除却損 | 4,410 | 3,845 |
| 助成金収入 | △18,574 | △215 |
| 補助金収入 | △7,659 | △1,954 |
| 休止固定資産減価償却費 | 26,003 | 1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △506,362 | △340,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,281,862 | △4,923,465 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △129,603 | △22,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,400 | △229,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △143,827 | 132,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 402,088 | △135,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △152,694 | 23,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △525,360 | 298,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 237,403 | △231,471 |
| その他 | △59,794 | 228,441 |
| 小計 | △5,361,802 | △1,634,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,340 | 83,633 |
| 利息の支払額 | △42,678 | △74,336 |
| 助成金の受取額 | 20,598 | 215 |
| 補助金の受取額 | 7,659 | 1,954 |
| 法人税等の支払額 | △818,592 | △393,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,080,476 | △2,016,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △44,816 | △153,740 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,518 | 541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △778,028 | △158,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 478,903 | 516,222 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 350,030 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,401,516 | 525,000 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| その他 | △11,636 | △139,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,487 | 593,611 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,510,000 | 1,618,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △273,981 | △462,475 |
| 自己株式の取得による支出 | △101,040 | － |
| 配当金の支払額 | △349,535 | △355,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,785,443 | 801,298 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,897,545 | △621,190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,054,351 | 2,156,806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,156,806 | 1,535,615 |
