ヨシコンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,377,563 | 2,621,736 |
| 減価償却費 | 99,517 | 82,527 |
| 減損損失 | 60,860 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △693,982 | △142,728 |
| 販売用不動産評価損 | 46,408 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,710 | 3,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,881 | 2,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,000 | 36,000 |
| 株式報酬費用 | 182,425 | 44,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,146 | △57,407 |
| 支払利息 | 77,076 | 58,850 |
| 損害賠償金 | 12,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △30,770 | △7,592 |
| 固定資産除却損 | 14,037 | 5,201 |
| 助成金収入 | △68,515 | △35,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △864 | △132,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,088,736 | 3,289,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △217,531 | 251,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366,324 | △808,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,667 | 8,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,192 | △79,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,408 | 164,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △532,777 | 1,055,036 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △23,092 | 4,285 |
| その他 | 163,804 | 329,672 |
| 小計 | 3,063,353 | 6,692,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,152 | 12,434 |
| 利息の支払額 | △75,814 | △53,861 |
| 損害賠償金の支払額 | △12,000 | － |
| 助成金の受取額 | 64,160 | 36,309 |
| 法人税等の支払額 | △308,325 | △1,252,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744,525 | 5,434,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,224,485 | △77,020 |
| 固定資産の売却による収入 | 42,058 | 9,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,770 | △3,227,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 557,778 | 1,228,463 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 6,461,803 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,208 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,220 | 2,075 |
| その他 | △28,308 | △85,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △694,506 | 4,464,428 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,256,034 | △8,001,550 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 2,585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,289,828 | △914,289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △338,552 |
| 配当金の支払額 | △328,137 | △352,038 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,253,999 | △6,976,429 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △203,980 | 2,922,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,543,228 | 1,339,247 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △207,610 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,247 | 4,054,351 |
