ヨシコンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,519,214 | 1,651,938 |
| 減価償却費 | 157,928 | 136,355 |
| 減損損失 | 10,077 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △151,516 | △463,820 |
| 販売用不動産評価損 | － | 100,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,488 | △3,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | △7,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △50,000 |
| 預り保証金等解約益 | △70,000 | － |
| 株式報酬費用 | － | 149,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,458 | △12,132 |
| 支払利息 | 68,994 | 74,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △80,599 | △422,841 |
| 固定資産除却損 | 121,304 | 17,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,067 | 725,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,074,920 | △2,411,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △5,687 | △36,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 714,801 | △85,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 558 | △29,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,498 | △394,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 254,260 | △259,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,257,130 | △637,901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68,299 | △2,785 |
| その他 | △1,498 | 120,125 |
| 小計 | 5,992,030 | △1,841,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,458 | 12,132 |
| 利息の支払額 | △69,091 | △76,390 |
| 法人税等の支払額 | △625,080 | △1,200,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,309,317 | △3,106,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △298,079 | △145,080 |
| 固定資産の売却による収入 | 81,985 | 952,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,637,812 | △3,488,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,643 | 1,275,505 |
| 貸付けによる支出 | － | △6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 1,212 |
| その他 | △10,002 | 51,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,824,061 | △1,359,297 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,928 | 3,815,812 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | 469,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,307,526 | △679,768 |
| リース債務の返済による支出 | △23,465 | △127,994 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △109,948 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,100 | － |
| 配当金の支払額 | △274,112 | △302,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,883 | 3,064,139 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,024,138 | △1,401,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 920,644 | 2,944,783 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,944,783 | 1,543,228 |
