ヨシコンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,355,386 | 2,519,214 |
| 減価償却費 | 183,075 | 157,928 |
| 減損損失 | 22,275 | 10,077 |
| 受取損害賠償金 | △173,166 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | △151,516 |
| 販売用不動産評価損 | 30,706 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,110 | △4,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,065 | 3,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 預り保証金等解約益 | － | △70,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,608 | △11,458 |
| 支払利息 | 71,836 | 68,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △31,150 | △80,599 |
| 固定資産除却損 | 850 | 121,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △401,591 | 63,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,186,403 | 1,074,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 215,313 | △5,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,789,680 | 714,801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101,545 | 558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,778 | 3,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,771 | 254,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,007 | 1,257,130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △5,742 | 68,299 |
| その他 | 200,448 | △1,498 |
| 小計 | 4,241,415 | 5,992,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,602 | 11,458 |
| 利息の支払額 | △71,232 | △69,091 |
| 損害賠償金の受取額 | 173,166 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,416,458 | △625,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,937,493 | 5,309,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △66,125 | △298,079 |
| 固定資産の売却による収入 | 116,399 | 81,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △540,758 | △3,637,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,107 | 39,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 241 | 203 |
| その他 | 21,030 | △10,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,105 | △3,824,061 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,154,006 | 78,928 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 2,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △304,694 | △1,307,526 |
| リース債務の返済による支出 | △27,741 | △23,465 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,293 | △40 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,100 |
| 配当金の支払額 | △231,123 | △274,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,243,858 | 538,883 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △526,470 | 2,024,138 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,447,115 | 920,644 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 920,644 | 2,944,783 |
