ヨシコンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,285,893 | 4,715,479 |
| 減価償却費 | 71,646 | 82,994 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 8,581 | － |
| 販売用不動産評価損 | 211,117 | 32,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,308 | 8,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,388 | 7,315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △165,088 | 13,870 |
| 株式報酬費用 | － | 149,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,588 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △156,992 | △149,341 |
| 支払利息 | 73,317 | 83,847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △541 | △1,631 |
| 固定資産除却損 | 3,845 | 39,020 |
| 助成金収入 | △215 | △855 |
| 補助金収入 | △1,954 | － |
| 休止固定資産減価償却費 | 1,446 | 739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △340,026 | 578,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,923,465 | △4,619,673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △22,795 | 51,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △229,307 | 3,555,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132,473 | 59,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △135,359 | 152,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,364 | 103,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 298,490 | △253,098 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △231,471 | △11,019 |
| その他 | 228,441 | 33,710 |
| 小計 | △1,634,093 | 4,632,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,633 | 154,032 |
| 利息の支払額 | △74,336 | △85,981 |
| 助成金の受取額 | 215 | 855 |
| 補助金の受取額 | 1,954 | － |
| 法人税等の支払額 | △393,475 | △1,905,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,016,100 | 2,796,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △153,740 | △353,901 |
| 固定資産の売却による収入 | 541 | 1,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158,008 | △629,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516,222 | 185,288 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 525,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,000 |
| その他 | △139,403 | △39,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 593,611 | △833,577 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,618,800 | 194,532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 597,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △462,475 | △285,026 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △299,996 |
| 配当金の支払額 | △355,025 | △390,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 801,298 | △184,031 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △621,190 | 1,779,059 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,156,806 | 1,535,615 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,535,615 | 3,314,675 |
