日本興業

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日本興業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	237,472	115,942
減価償却費	339,734	315,091
有形固定資産除却損	25,809	14,689
減損損失	－	154,440
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,163	5,353
賞与引当金の増減額（△は減少）	△104	19,254
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,762	3,388
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△43,508	△55,715
受取利息及び受取配当金	△11,841	△12,626
支払利息	21,309	19,809
売上債権の増減額（△は増加）	533,710	49,822
たな卸資産の増減額（△は増加）	△28,904	△60,094
仕入債務の増減額（△は減少）	△660,456	30,771
未払消費税等の増減額（△は減少）	10,751	△3,684
その他の資産の増減額（△は増加）	6,336	4,092
その他の負債の増減額（△は減少）	11,715	101,139
その他	△30	△6
小計	439,068	701,668
利息及び配当金の受取額	11,841	12,626
利息の支払額	△20,940	△20,050
法人税等の支払額	△66,856	△77,674
営業活動によるキャッシュ・フロー	363,112	616,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△225,571	△94,926
有形固定資産の除却による支出	－	△4,436
有形固定資産の売却による収入	42	10
無形固定資産の取得による支出	△7,398	△9,538
貸付金の回収による収入	5,000	5,500
その他	△1,863	△3,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△229,790	△106,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	150,000
長期借入れによる収入	900,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△871,094	△857,806
自己株式の取得による支出	△251	△15
配当金の支払額	△58,120	△57,784
非支配株主への配当金の支払額	△1,440	△1,560
リース債務の返済による支出	△119,581	△107,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	△150,487	△474,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,165	35,062
現金及び現金同等物の期首残高	1,128,880	1,111,714
現金及び現金同等物の期末残高	1,111,714	1,146,777