スパンクリートコーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

99,950

229,822

減価償却費

64,162

78,717

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,680

3,820

受取利息及び受取配当金

△6,539

△7,506

有価証券利息

△9,425

△9,947

支払利息

4,458

3,863

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△12,073

投資有価証券評価損益（△は益）

－

35,726

固定資産売却損益（△は益）

－

△690

雇用調整助成金

△4,301

－

減損損失

48,601

7,412

売上債権の増減額（△は増加）

△489,954

△196,370

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,837

△20,583

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,676

2,481

仕入債務の増減額（△は減少）

63,072

△31,866

その他

31,820

25,036

小計

△241,347

107,841

利息及び配当金の受取額

15,951

17,451

利息の支払額

△4,271

△3,797

法人税等の支払額

△9,546

△10,676

役員退職慰労金の支払額

－

△3,112

雇用調整助成金の受取額

4,301

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△234,912

107,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

75

15,999

有形固定資産の取得による支出

△211,469

△90,285

有形固定資産の売却による収入

－

690

無形固定資産の取得による支出

△47,036

△41,730

長期貸付けによる支出

△1,500

△3,500

長期貸付金の回収による収入

1,529

1,925

長期預り敷金の返還による支出

△27,259

△18,439

長期預り敷金の受入による収入

60,216

8,062

保険積立金の解約による収入

4,984

5,020

その他

249

△839

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,210

△123,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,000

－

短期借入金の返済による支出

△130,000

－

長期借入金の返済による支出

△101,700

△93,225

自己株式の取得による支出

△6

－

配当金の支払額

△494

△584

リース債務の返済による支出

△1,556

△1,556

その他

－

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173,757

△95,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△628,880

△110,744

現金及び現金同等物の期首残高

2,288,733

1,659,852

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,659,852

※ 1,549,108