スパンクリートコーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,858,941

99,950

減価償却費

177,522

64,162

賞与引当金の増減額（△は減少）

460

△3,680

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△350

－

受取利息及び受取配当金

△5,831

△6,539

有価証券利息

△9,177

△9,425

支払利息

6,013

4,458

為替差損益（△は益）

△3,494

5,315

固定資産売却損益（△は益）

△38,331

－

雇用調整助成金

－

△4,301

補助金収入

△12,500

－

減損損失

1,671,171

48,601

売上債権の増減額（△は増加）

52,318

△489,954

たな卸資産の増減額（△は増加）

61,291

△37,837

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△7,014

△1,676

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,071

63,072

長期未払金の増減額（△は減少）

△40,622

－

その他

35,715

26,504

小計

19,156

△241,347

利息及び配当金の受取額

14,991

15,951

利息の支払額

△5,542

△4,271

法人税等の支払額

△6,068

△9,546

法人税等の還付額

20,464

－

役員退職慰労金の支払額

△1,500

－

雇用調整助成金の受取額

－

4,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,501

△234,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

700

75

有形固定資産の取得による支出

△229,297

△211,469

有形固定資産の売却による収入

66,337

－

無形固定資産の取得による支出

△56,143

△47,036

長期貸付けによる支出

－

△1,500

長期貸付金の回収による収入

4,408

1,529

長期預り敷金の返還による支出

△21,972

△27,259

長期預り敷金の受入による収入

38,928

60,216

保険積立金の解約による収入

－

4,984

その他

64,805

249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,233

△220,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

570,000

60,000

短期借入金の返済による支出

△890,000

△130,000

長期借入金の返済による支出

△101,700

△101,700

自己株式の取得による支出

－

△6

配当金の支払額

△38,508

△494

リース債務の返済による支出

△5,411

△1,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

△465,620

△173,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,281

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△554,072

△628,880

現金及び現金同等物の期首残高

2,842,805

2,288,733

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,288,733

※ 1,659,852