スパンクリートコーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

271,591

△118,473

減価償却費

151,242

162,852

賞与引当金の増減額（△は減少）

150

2,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,350

△1,250

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△646

-

受取利息及び受取配当金

△5,669

△6,251

有価証券利息

△9,054

△9,225

支払利息

5,961

5,604

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△8,082

固定資産売却損益（△は益）

-

△243,446

完成工事臨時補修費用

-

12,000

売上債権の増減額（△は増加）

504,879

△76,984

たな卸資産の増減額（△は増加）

△517

64,126

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,577

9,057

仕入債務の増減額（△は減少）

△99,505

6,404

その他

△154,288

△42,151

小計

664,371

△243,520

利息及び配当金の受取額

14,705

15,458

利息の支払額

△6,387

△5,826

法人税等の支払額

△62,473

△70,166

完成工事臨時補修費用の支払額

△3,465

△12,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

606,750

△316,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

55,958

35,227

有形固定資産の取得による支出

△91,877

△1,155,553

有形固定資産の売却による収入

-

554,308

無形固定資産の取得による支出

△42,583

△37,078

長期貸付金の回収による収入

9,853

8,858

長期預り敷金の返還による支出

△10,695

△50,751

長期預り敷金の受入による収入

286

57,046

その他

△138

9,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,197

△578,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

290,000

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

-

△42,375

配当金の支払額

△114,891

△54,115

リース債務の返済による支出

△5,977

△5,977

その他

△20

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120,889

687,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

△553

△473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

406,109

△207,666

現金及び現金同等物の期首残高

2,644,362

3,050,472

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,050,472

※ 2,842,805