三谷セキサンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,710 | 13,352 |
| 減価償却費 | 2,505 | 2,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 25 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | △105 | ― |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | △185 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 8 | △28 |
| 災害復旧引当金の増減額（△は減少） | ― | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △571 | △912 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | △259 | △326 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △785 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | △2,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △756 | △163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 379 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △472 | △1,310 |
| その他 | 24 | 424 |
| 小計 | 11,894 | 11,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 912 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △2,704 | △3,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,759 | 8,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,578 | △6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,351 | △3,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,103 | 36 |
| その他 | △185 | △514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,011 | △3,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 150 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △68 | △66 |
| リース債務の返済による支出 | △241 | △182 |
| 自己株式の取得による支出 | △195 | △411 |
| 配当金の支払額 | △901 | △1,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,237 | △2,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 326 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769 | 2,944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,698 | 37,468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,468 | 40,412 |
