三谷セキサンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,996 | 11,710 |
| 減価償却費 | 2,514 | 2,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 66 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 5 | △105 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 108 | 16 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | △4 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △571 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | △246 | △259 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | △785 |
| 減損損失 | 343 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,241 | 96 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40 | △756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 301 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,426 | △472 |
| その他 | 160 | 24 |
| 小計 | 11,091 | 11,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 571 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △2,186 | △2,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,298 | 9,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 37 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,789 | △2,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2,103 |
| その他 | △427 | △185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,156 | △7,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 30 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36 | △68 |
| リース債務の返済による支出 | △314 | △241 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,493 | △195 |
| 配当金の支払額 | △939 | △901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,792 | △1,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 259 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595 | 1,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,103 | 35,698 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,698 | 37,468 |
