三谷セキサンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,039 | 7,996 |
| 減価償却費 | 2,519 | 2,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 46 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | ― | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 108 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | △12 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △414 | △395 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | △52 | △246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 10 |
| 減損損失 | ― | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,967 | △4,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △364 | 40 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 275 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,412 | 4,426 |
| その他 | △110 | 160 |
| 小計 | 11,532 | 11,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 395 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △3,047 | △2,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,897 | 9,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △15 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,224 | △1,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 13 |
| 事業譲受による支出 | △87 | ― |
| その他 | △424 | △427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,818 | △2,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △36 | △36 |
| リース債務の返済による支出 | △298 | △314 |
| 自己株式の取得による支出 | △471 | △5,493 |
| 配当金の支払額 | △805 | △939 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,625 | △6,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 246 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,506 | 595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,596 | 35,103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,103 | 35,698 |
